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圆信永丰兴源混合C(001966)

2019-06-08 来源:本站

圆信永丰兴源混合C(001966)

肖世源本基金基金经理2017-06-21-8年复旦大学中西医结合临床硕士,现任圆信永丰基金管理有限公司权益投资部基金经理。

历任上海合懿投资管理合伙企业(有限合伙)投研部研究员,上海呈瑞投资管理有限公司投研部研究员,圆信永丰基金管理有限公司研究部研究员。 国籍:中国,获得的相关业务资格:基金从业资格证。

范习辉本基金基金经理2018-08-22-16年华中科技大学电力系统及其自动化博士,现任圆信永丰基金管理有限公司权益投资部总监助理。 历任兴业证券研究发展中心研究员、平安资产管理有限责任公司股票投资部投资经理、富善投资有限公司股票投资部投资经理。

国籍:中国,获得的相关业务资格:基金从业资格证。

管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。 基金管理人遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、该基金基金合同的规定。 基金经理对个券和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 公平交易专项说明公平交易制度的执行情况报告期内,基金管理人贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的各项要求,严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动,通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析,以确保基金管理人管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。

基金管理人各类基金资产、特定资产管理计划资产独立运作。

对于交易所市场投资,本公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证券时,按照价格优先、时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投资,基金管理人通过交易对手控制和询价机制,严格防范对手风险并抽检价格公允性;对于申购投资行为,基金管理人遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。 报告期内,通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析,基金管理人未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

异常交易行为的专项说明报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析,基金管理人未发现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。 基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 报告期内基金的投资策略和运作分析一季度市场流动性较宽松,中美双方经过多轮积极磋商取得重要进展,贸易战担忧大幅缓解,市场信心较2018年有较大程度的修复,大幅扭转了去年的悲观预期,同时随着市场的上涨,股权质押风险也暂时解除,合力之下,市场各指数在一季度都出现了较大幅度的上涨。 基金运作方面,目前,配置的方向偏成长,5G、军工、计算机、新能源等。

4月份面临经济数据和上市公司年报、一季报的验证,预计二季度行情将从普涨走向分化,将根据实际情况调整仓位和配置。

报告期内基金的业绩表现截至报告期末圆信永丰兴源A基金份额净值为元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为%,同期业绩比较基准收益率为%;截至报告期末圆信永丰兴源C基金份额净值为元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为%,同期业绩比较基准收益率为%。

报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。 §5投资组合报告报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资39,601,其中:股票39,601,基金投资--3固定收益投资45,373,其中:债券45,373,资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产120,000,其中:买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计82,973,其他资产21,070,合计309,017,报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采矿业7,631,制造业18,292,电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业--F批发和零售业2,068,交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业8,337,金融业3,271,房地产业--L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计39,601,报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通股票。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1300294博雅生物185,0005,599,华泰证券140,0003,137,天顺风能440,0002,934,泰胜风能623,0002,915,恒华科技112,1002,882,中直股份60,0002,805,四维图新120,0002,721,卫宁健康185,0002,701,中海达190,0002,584,金石资源150,0002,553,报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1国家债券--2央行票据--3金融债券20,138,其中:政策性金融债20,138,企业债券--5企业短期融资券15,096,中期票据10,139,可转债(可交换债)--8同业存单--9其他--10合计45,373,报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)101180123518中金集SCP001150,00015,096,建发集MTN001100,00010,139,进出02100,00010,111,国开09100,00010,027,报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细根据基金合同规定,本基金不参与贵金属投资。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未持有股指期货合约。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明根据基金合同规定,本基金不参与国债期货投资。